对于嘉实中证港股通高股息投资往还型洞开式指数证券投资基金发起
式聚会基金洞开日常申购、赎回及按时定额投资业务的公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
基金称号 嘉实中证港股通高股息投资往还型洞开式指数证券投资基金发
起式聚会基金
基金简称 嘉实中证港股通高股息投资 ETF 发起聚会
基金主代码 024705
基金运作姿首 协议型、洞开式
基金合同奏效日 2025 年 7 月 15 日
基金惩办东谈主称号 嘉实基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 招商证券股份有限公司
基金注册登记机构称号 嘉实基金惩办有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作惩办看法》等法律法则以及《嘉实中证港股通高股息投资
往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金基金合同》、
《嘉实中证港股通高股息投资往还型洞开式指数证券投资基金
发起式聚会基金招募表现书》
申购肇始日 2025 年 7 月 22 日
赎回肇始日 2025 年 7 月 22 日
按时定额投资肇始日 2025 年 7 月 22 日
嘉实中证港股通高股息投资 嘉实中证港股通高股息投资 ETF
下属分级基金的基金简称
ETF 发起聚会 A 发起聚会 C
下属分级基金的往还代码 024705 024706
该分级基金是否洞开申购、
是 是
赎回（按时定额投资）
注：投资者领域：相宜法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者和发起资金提供
方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
嘉实中证港股通高股息投资往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金（以下简称“本基金”），
自 2025 年 7 月 22 日运行办理基金份额的申购、赎回和按时定额投资业务。投资东谈主在洞开日的洞开技艺办
理基金份额的申购、赎回和按时定额投资业务，若该日为非港股通往往时，则基金惩办东谈主不洞开基金份额
申购、赎回或其他业务，具体办理技艺为证券往还所的宽泛往往时的往还技艺，但基金惩办东谈主凭据法律法
规、中国证监会的条件或基金合同的规则公告暂停申购、赎回和按时定额投资业务时以外。
基金合同奏效后，若出现新的证券往还市集、证券往还所往还技艺变更或有其他特殊情况，基金惩办
东谈主将视情况对前述洞开日及洞开技艺进行相应的和解，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息
浮现惩办看法》（以下简称“《信息浮现看法》”）的联系规则在规则绪论上公告。
基金惩办东谈主不得在基金合同商定之外的日历鄙俚技艺办理基金份额的申购、赎回和按时定额投资等业
务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和技艺建议申购、赎回和按时定额投资苦求，登记机构有权鉴别，
如登记机构接管的，视为投资东谈主鄙人一洞开日建议的申购、赎回和按时定额投资苦求，并按照下一洞开日
的苦求处理。
投资者通过嘉实基金惩办有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含
申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低
名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）
。各销售机构对本
基金的具体申购最低名额及往还级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制。法律法则、中国证监会另有规则的除
外。
本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。投资者申购 A 类基金份额时，需缴纳申
购用度，费率按申购金额的加多而递减。投资者在一天之内要是有多笔 A 类基金份额的申购，适用费率按
单笔 A 类基金份额的申购苦求离别野心。本基金 A 类基金份额申购费率具体如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜50 万元 1.00%
M≥100 万元 按笔收取，每笔 1000 元
本基金 C 类基金份额申购费率为 0。
个东谈主投资者通过本基金惩办东谈主直销网上往还系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按
申购金额分档，合资优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡捏卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠
按照计划公告规则的费率践诺；机构投资者通过本基金惩办东谈主直销网上往还系统申购本基金，其申购费率
不按申购金额分档，合资优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率要是低于 0.6％，则按 0.6％践诺。基金招
募表现书及计划公告规则的相应申购费率低于 0.6%时，按内容费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上
直销系统通过汇款姿首申购本基金的，前端申购费率按照计划公告规则的优惠费率践诺。
若有销售机构十分商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并仍是发布临时公告，则具体费率优惠
圭表及业务司法以该等公告为准。
（1）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、
销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（2）基金惩办东谈主可在不违背法律法则的情况下，和解上述申购金额的数目限制，鄙俚新增基金申购的
限度圭表。基金惩办东谈主应在和解前依照《信息浮现看法》的联系规则在规则绪论上公告。
（3）基金惩办东谈主不错按照基金合同的商定和解费率或收费姿首，并最迟应于新的费率或收费姿首实施
日前依照《信息浮现看法》的联系规则在规则绪论上公告。
投资者通过销售机构赎回本基金的基金份额时，可苦求将其捏有的部分或一起基金份额赎回；单笔赎
回不得少于1份，每个基金往还账户最低捏有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基
金往还账户的基金份额余额少于1份时，基金惩办东谈主有权将投资者在该销售机构的某一基金往还账户剩余基
金份额一次性一起赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。
本基金对种种基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照捏偶然
间递减，即计划基金份额捏有技艺越长，所适用的赎回费率越低。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
捏有期限（T） 赎回费率
T＜7 天 1.50%
T≥30 天 0
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
捏有期限（T） 赎回费率
T＜7 天 1.50%
T≥7 天 0
（1）本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，其中对捏续捏有期少
于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中赎回费总和的25%的部分归入
基金资产，其余部分用于支付注册登记费等计划手续费。本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份
额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回C类基金份额时收取，其中对捏续捏有期少于7日的投资
者收取的赎回费将全额计入基金财产。
（2）基金惩办东谈主可在不违背法律法则的情况下，和解上述赎回份额的数目限制，鄙俚新增基金赎回的
限度圭表。基金惩办东谈主应在和解前依照《信息浮现看法》的联系规则在规则绪论上公告。
（3）基金惩办东谈主不错按照基金合同的商定和解费率或收费姿首，并最迟应于新的费率或收费姿首实施
日前依照《信息浮现看法》的联系规则在规则绪论上公告。
嘉实基金直销网上办理本基金按时定额投资费率优惠如下：
个东谈主投资者通过嘉实基金直销网上往还办理本基金按时定额投资业务，实行费率优惠：本基金申购费
率不按申购金额分档，合资优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行借记卡捏卡东谈主的具体按时定额申购费率优
惠按照计划公告规则的费率践诺。本基金招募表现书及计划公告规则的相应申购费率低于 0.6%时，按内容
费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上往还办理本基金按时定额投资业务，每月固定扣款金额滥觞为 1
元以上（含 1 元）。
（1）嘉实基金惩办有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
计划东谈主 黄娜
（2）嘉实基金惩办有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）
。
深圳市新兰德证券投资盘考有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省
贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基
金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公
司、上海大智谋基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海
国信嘉利基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金
销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、华瑞保障销售有限公司、玄
元保障代理有限公司、东方钞票证券股份有限公司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理景色谨守其各自规则践诺。
销售机构办理本基金申购、赎回及按时定额投资等业务的具体网点、经由、司法、数额限制等谨守销
售机构的计划规则，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理景色以其各自规则为准。投资者可登录
本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
在运行办理基金份额申购、赎回及按时定额投资等业务后，基金惩办东谈主应当在不晚于每个洞开日的次
日，通过规则网站、基金销售机构网站鄙俚交易网点浮现洞开日的种种基金份额净值和基金份额累计净值，
敬请投资者属意。
（1）嘉实中证港股通高股息投资往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金为协议型、洞开式证
券投资基金，基金惩办东谈主为嘉实基金惩办有限公司，注册登记机构为嘉实基金惩办有限公司，基金托管东谈主
为招商证券股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的洞开申购、赎回及按时定额投资事项赐与表现。投资者欲了解本基金注重情
况，请安然阅读《嘉实中证港股通高股息投资往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚会基金招募表现书》
及 其 更 新 ， 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 （ www.jsfund.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）投资者 T 日提交的灵验苦求，在宽泛情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该往还的灵验性进
行阐述。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规则的其他姿首查询苦求的阐述情
况。不然，如因苦求未得回基金惩办东谈主或注册登记机构的阐述而变成的亏损，由投资者自行承担。基金销
售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构如实接管到苦求。申购与赎回
的阐述以注册登记机构的阐述效果为准。
（4）风险辅导：本公司应允以憨厚信用、发愤尽职的原则惩办和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。
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